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流动资金计算公式

来源: 考呀呀会计网校 | 2024-01-30 14:42:21

  流动资金计算公式主要用于评估企业在一定时期内的流动资金状况,帮助企业了解其经营活动的资金需求和流动性。

  流动资金计算公式的具体步骤如下

  1、定义流动资金:流动资金是指企业流动资产总额减去流动负债总额后的净额。流动资产主要包括现金、应收账款、存货等,而流动负债主要包括应付账款、短期借款等。

  2、计算流动资产总额:将企业资产负债表中的流动资产项目进行加总,得到流动资产总额。

  3、计算流动负债总额:将企业资产负债表中的流动负债项目进行加总,得到流动负债总额。

  4、计算净流动资金:用流动资产总额减去流动负债总额,得到净流动资金。如果净流动资金为正数,表示企业有足够的资金支持其短期经营活动;如果净流动资金为负数,则表示企业面临流动性风险。

  考呀呀提醒以上就是全部内容了,如果您有具体实操问题请联系下方考呀呀老师进行咨询!

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