组合风险的分类
(1)系统性风险与非系统性风险| 种类 | 含义 | 致险因素 | 与组合资产数量之间的关系 |
| 非系统性风险 | 指由于某种特定原因对某特定资产收益率造成影响的可能性，它是可以通过有效的资产组合来消除掉的风险 | 它是特定企业或特定行业所特有的 | 当组合中资产的个数足够大时这部分风险可以被完全消除。（多样化投资可以分散） |
| 系统性风险 | 是影响所有资产的，不能通过资产组合来消除的风险 | 是影响整个市场的风险因素所引起的 | 不能随着组合中资产数目的增加而消失，它是始终存在的。（多样化投资不可以分散） |
| 非系统性风险的种类 | 含义 |
| 经营风险 | 因生产经营方面的原因给企业目标带来不利影响的可能性 |
| 财务风险 | 又称筹资风险是指由于举债而给企业目标带来的可能影响 |
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